Günlük kasa takibi, işletmenin gün içinde giren ve çıkan parasını düzenli biçimde kaydetmesi ve gün sonunda gerçek kasa tutarıyla karşılaştırmasıdır. Basit görünse de bu alışkanlık; unutulan ödemeleri, yanlış para üstlerini ve açıklanamayan farkları büyümeden yakalamanızı sağlar.
Güne açılış bakiyesiyle başlayın
Kasayı açarken içindeki nakit tutarı sayın ve bunu açılış bakiyesi olarak kaydedin. Önceki günden devreden para ile gün içinde gerçekleşecek hareketleri birbirinden ayırmak, gün sonu kontrolünü kolaylaştırır. Birden fazla kasa veya banka hesabı kullanıyorsanız her hesabı ayrı izleyin.
Her hareketi gerçekleştiği anda kaydedin
Nakit satış, müşteri tahsilatı, tedarikçi ödemesi ve işletme gideri gibi işlemleri gün sonuna bırakmayın. Hareket kaydında tarih, tutar, işlem türü, ilgili cari ve kısa bir açıklama bulunmalıdır. Böylece yalnızca bakiyeyi değil, bakiyeyi oluşturan nedenleri de görebilirsiniz.
Kasa ile banka hareketlerini karıştırmayın
POS tahsilatı veya havale anında kasaya nakit girmez. Bu işlemleri doğru banka ya da POS hesabına kaydetmek, kasa bakiyesinin gereksiz yere şişmesini önler. Hesaplar arasında para aktarıldığında ise tek taraflı gelir veya gider yerine virman işlemi kullanılmalıdır.
Gün sonunda mutabakat yapın
Kasadaki parayı sayın; açılış bakiyesi, girişler ve çıkışlarla hesaplanan sistem bakiyesiyle karşılaştırın. Fark varsa o günün fişlerini, para üstlerini ve kaydedilmemiş giderlerini kontrol edin. Farkı açıklamasız biçimde kapatmak yerine nedenini not ederek düzeltme kaydı oluşturun.
HesapOfisi'nde kasa, banka, tahsilat ve ödeme hareketleri birbirine bağlı çalışır. Böylece gün sonu bakiyenizi tek ekrandan kontrol eder, geçmiş bir işlemin kasayı nasıl etkilediğini kolayca izlersiniz.
